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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | 839.00 | 968.00 | 1 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 321.00 | | 515 321.00 | 515 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 127.00 | 839.00 | 680 288.00 | 681 127.00 |
BZ Autres créances | 2 073 156.00 | | 2 073 156.00 | 2 073 156.00 |
CF Disponibilités | 289 246.00 | | 289 246.00 | 289 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 402.00 | | 2 362 402.00 | 2 362 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 529.00 | 839.00 | 3 042 690.00 | 3 043 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 163 999.00 | | 163 999.00 | 163 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 287.00 | 965 957.00 | | 1 428 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | 462 330.00 | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 415.00 | 2 629 287.00 | | 2 642 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 268.00 | 396 331.00 | | 397 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 697.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | 801.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 275.00 | 398 829.00 | | 400 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 690.00 | 3 028 116.00 | | 3 042 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 275.00 | 398 829.00 | | 30 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 214 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 214 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 389.00 | 15 820.00 | | 11 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 559 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 389.00 | 1 575 086.00 | | 11 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 389.00 | -360 165.00 | | -11 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 921.00 | 2 090 505.00 | | 37 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 793.00 | 1 628 175.00 | | 24 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 128.00 | 462 330.00 | | 13 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 999.00 | | 1 807.00 | 679 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679.00 | | 681 127.00 | 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 1 807.00 | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 1 807.00 | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 320.00 | | | 679 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 529.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 529.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 321.00 | | 515 321.00 | 515 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 2 073 069.00 | 2 073 069.00 | | 2 073 069.00 |
VI Groupe et associés | 397 268.00 | 27 268.00 | | 397 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 477.00 | 2 073 156.00 | 515 321.00 | 2 588 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 275.00 | 30 275.00 | | 400 275.00 |