| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 424.00 | 108 973.00 | 1 667 451.00 | 1 776 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 962.00 | 157 945.00 | 19 017.00 | 176 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 578.00 | 431 696.00 | 4 012 881.00 | 4 444 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 772.00 | 41 307.00 | 1 567 465.00 | 1 608 772.00 |
BZ Autres créances | 299 302.00 | | 299 302.00 | 299 302.00 |
CF Disponibilités | 866 044.00 | | 866 044.00 | 866 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 599.00 | 41 307.00 | 2 768 292.00 | 2 809 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 176.00 | 473 003.00 | 6 781 173.00 | 7 254 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
CU Autres participations | 2 412 018.00 | 160 000.00 | 2 252 018.00 | 2 412 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 845.00 | 251 845.00 | | 251 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 781 417.00 | 556 316.00 | | 781 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 465.00 | 425 101.00 | | 297 465.00 |
DK Provisions réglementées | 2 230.00 | 22 689.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 457.00 | 1 283 452.00 | | 1 360 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 526.00 | 1 783 958.00 | | 1 899 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 799.00 | 1 595 254.00 | | 2 091 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 395.00 | 181 463.00 | | 290 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 675.00 | 569 113.00 | | 606 675.00 |
EA Autres dettes | 28 595.00 | 50 685.00 | | 28 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 726.00 | 358 816.00 | | 503 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 716.00 | 4 539 289.00 | | 5 420 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 173.00 | 5 822 741.00 | | 6 781 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 117.00 | 2 696 466.00 | | 3 471 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 091 799.00 | | | 2 091 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 818.00 | | 2 854 818.00 | 2 854 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 818.00 | | 2 854 818.00 | 2 854 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 226.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 226.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | 1 616.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 1 616.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -1 389.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 623.00 | 104 543.00 | | 65 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 510.00 | 2 902 463.00 | | 3 168 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 046.00 | 2 477 362.00 | | 2 871 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 465.00 | 425 101.00 | | 297 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 498.00 | | 975 318.00 | 4 452 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 961 330.00 | | 2 481 899.00 | 961 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 330.00 | 21 908.00 | 4 444 578.00 | 961 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 908.00 | 186 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 328.00 | | 352 096.00 | 1 424 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 906.00 | | 17 256.00 | 190 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 263.00 | | 605 966.00 | 2 837 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 427.00 | 17 178.00 | 21 908.00 | 181 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 454.00 | 17 178.00 | 21 908.00 | 167 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 689.00 | 1 404.00 | 21 864.00 | 22 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 051.00 | 41 307.00 | 39 051.00 | 39 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 051.00 | 156 307.00 | 391 051.00 | 531 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 740.00 | 157 711.00 | 412 915.00 | 553 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 307.00 | 66 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 395.00 | 290 395.00 | | 290 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 318.00 | 182 318.00 | | 182 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 726.00 | 503 726.00 | | 503 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 772.00 | 1 608 772.00 | | 1 608 772.00 |
VB T. V. A. | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VC Groupe et associés | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 526.00 | 410 602.00 | 1 241 021.00 | 1 899 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 799.00 | 1 631 124.00 | 228 040.00 | 2 091 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 399.00 | | | 454 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 714.00 | 1 939 255.00 | 64 459.00 | 2 003 714.00 |
VW T.V.A. | 290 046.00 | 290 046.00 | | 290 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 716.00 | 3 471 117.00 | 1 469 060.00 | 5 420 716.00 |