| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 549.00 | 46 975.00 | 29 574.00 | 76 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 914.00 | 103 992.00 | 98 923.00 | 202 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 463.00 | 150 967.00 | 128 496.00 | 279 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BT Marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 080.00 | | 242 080.00 | 242 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 543.00 | 150 967.00 | 370 576.00 | 521 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 064.00 | 40 078.00 | | 37 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | -3 013.00 | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 80 851.00 | 76 064.00 | | 80 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 928.00 | 27 071.00 | | 40 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 573.00 | 162 909.00 | | 176 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 16 072.00 | | 27 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | 21 402.00 | | 13 654.00 |
EA Autres dettes | 31 230.00 | 7 000.00 | | 31 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 725.00 | 234 454.00 | | 289 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 576.00 | 310 518.00 | | 370 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 015.00 | 207 382.00 | | 258 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
FG Production vendue services | 237 409.00 | | 237 409.00 | 237 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 326.00 | | 300 326.00 | 300 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 158.00 | 8 361.00 | | 5 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 13 818.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 417.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 148.00 | 15 235.00 | | 38 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 209.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 095.00 | 1 224.00 | | 33 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 105.00 | 1 433.00 | | 33 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 043.00 | 13 802.00 | | 5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 974.00 | 329 036.00 | | 338 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 187.00 | 332 049.00 | | 334 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 787.00 | -3 013.00 | | 4 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 791.00 | | 69 672.00 | 259 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 279 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 279 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 791.00 | | 69 672.00 | 259 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 775.00 | 38 096.00 | 16 905.00 | 129 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 775.00 | 38 096.00 | 16 905.00 | 129 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
UX Autres créances clients | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 928.00 | 9 218.00 | 31 710.00 | 40 928.00 |
VI Groupe et associés | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 725.00 | 258 015.00 | 31 710.00 | 289 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 1 545.00 | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 716.00 | 27 490.00 | | 18 716.00 |
ST Autres comptes | 76 703.00 | 67 229.00 | | 76 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 143.00 | 9 821.00 | | 6 143.00 |
YT Sous‐traitance | 6 371.00 | 363.00 | | 6 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | 1 545.00 | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 310.00 | 30 052.00 | | 38 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 264.00 | 24 549.00 | | 20 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 933.00 | 104 903.00 | | 107 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |