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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 5 476.00 | 1 452.00 | 4 024.00 | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 043.00 | 720.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 883.00 | 13 058.00 | 1 825.00 | 14 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 091.00 | 21 400.00 | 14 690.00 | 36 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BP En cours de production de services | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 442 857.00 | | 442 857.00 | 442 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 185.00 | | 630 185.00 | 630 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 276.00 | 21 400.00 | 644 876.00 | 666 276.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 543.00 | 281 321.00 | | 303 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 483.00 | 22 221.00 | | 30 483.00 |
DL TOTAL (I) | 342 827.00 | 312 343.00 | | 342 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 380.00 | 92 555.00 | | 124 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | 17 194.00 | | 19 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 021.00 | 65 204.00 | | 156 021.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 4 084.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 048.00 | 204 038.00 | | 302 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 876.00 | 516 382.00 | | 644 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |