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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 459.00 | 32 199.00 | 4 260.00 | 36 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 907.00 | 14 958.00 | 10 949.00 | 25 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793 159.00 | | 7 793 159.00 | 7 793 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 796 447.00 | 47 157.00 | 23 749 290.00 | 23 796 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 499.00 | | 746 499.00 | 746 499.00 |
BZ Autres créances | 2 558 498.00 | | 2 558 498.00 | 2 558 498.00 |
CF Disponibilités | 1 729 534.00 | | 1 729 534.00 | 1 729 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 432.00 | | 5 089 432.00 | 5 089 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 885 880.00 | 47 157.00 | 28 838 722.00 | 28 885 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793 159.00 | | | 7 793 159.00 |
CU Autres participations | 15 869 500.00 | | 15 869 500.00 | 15 869 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 201 600.00 | 5 201 600.00 | | 5 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 387.00 | 556 387.00 | | 556 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 160.00 | 520 160.00 | | 520 160.00 |
DH Report à nouveau | 12 986 167.00 | 7 536 609.00 | | 12 986 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 549.00 | 5 449 558.00 | | 2 890 549.00 |
DL TOTAL (I) | 22 154 864.00 | 19 264 314.00 | | 22 154 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233 333.00 | 5 977 189.00 | | 4 233 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 627.00 | 1 712 307.00 | | 1 110 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 903.00 | 272 233.00 | | 363 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 074.00 | 506 256.00 | | 364 074.00 |
EA Autres dettes | 611 921.00 | 496 127.00 | | 611 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 858.00 | 8 964 112.00 | | 6 683 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 838 722.00 | 28 228 427.00 | | 28 838 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 879.00 | 4 737 523.00 | | 4 090 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FG Production vendue services | 3 980 710.00 | | 3 980 710.00 | 3 980 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 756.00 | | 3 981 756.00 | 3 981 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | 8 241.00 | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380 000.00 | 670 483.00 | | 2 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382 318.00 | 678 724.00 | | 2 382 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 338.00 | 16 741.00 | | 34 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 339.00 | -2 500.00 | | 180 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 677.00 | 14 241.00 | | 214 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167 641.00 | 664 483.00 | | 2 167 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 220.00 | 85 443.00 | | 110 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 816.00 | 8 995 863.00 | | 7 254 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 266.00 | 3 546 305.00 | | 4 364 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890 549.00 | 5 449 558.00 | | 2 890 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 209 972.00 | | 4 451 191.00 | 23 209 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 799 490.00 | 23 662 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864 716.00 | 23 796 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 226.00 | 97 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | | 77 816.00 | 84 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 088 773.00 | | 4 373 375.00 | 23 088 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 047.00 | 6 337.00 | 65 226.00 | 106 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 052.00 | 3 148.00 | | 29 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 995.00 | 3 189.00 | 65 226.00 | 76 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | 154 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 124 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 181.00 | 641 181.00 | | 641 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 903.00 | 363 903.00 | | 363 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 921.00 | 611 921.00 | | 611 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793 159.00 | 7 793 159.00 | | 7 793 159.00 |
UX Autres créances clients | 746 499.00 | 746 499.00 | | 746 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232 174.00 | 1 639 193.00 | 2 496 287.00 | 4 232 174.00 |
VI Groupe et associés | 469 446.00 | 469 446.00 | | 469 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749 378.00 | | | 1 749 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500 413.00 | 2 500 413.00 | | 2 500 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 153 057.00 | 11 153 057.00 | | 11 153 057.00 |
VW T.V.A. | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 858.00 | 4 090 877.00 | 2 496 287.00 | 6 683 858.00 |