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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
AH Fonds commercial | 921 455.00 | | 921 455.00 | 921 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 919.00 | 51 056.00 | 3 064 863.00 | 3 115 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 704.00 | 17 567.00 | 5 138.00 | 22 704.00 |
BZ Autres créances | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
CF Disponibilités | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 595.00 | 17 567.00 | 248 029.00 | 265 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 515.00 | 68 623.00 | 3 312 892.00 | 3 381 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
CU Autres participations | 2 139 795.00 | | 2 139 795.00 | 2 139 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 650.00 | 2 937 650.00 | | 2 937 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 760.00 | 90 144.00 | | 96 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 556.00 | -80 311.00 | | 4 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 073.00 | 212 625.00 | | 171 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 039.00 | 3 160 108.00 | | 3 210 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 482.00 | 140 975.00 | | 29 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | 3 814.00 | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 6 323.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 991.00 | 22 720.00 | | 45 991.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 4 175.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 853.00 | 178 007.00 | | 102 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 892.00 | 3 338 116.00 | | 3 312 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 853.00 | 149 588.00 | | 102 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 841.00 | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 709.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 352.00 | 59 638.00 | | 80 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 474.00 | 295 224.00 | | 269 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 402.00 | 82 599.00 | | 98 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 073.00 | 212 625.00 | | 171 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 930.00 | | | 3 115 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 143 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 3 115 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 455.00 | | | 921 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 419.00 | | | 2 143 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 710.00 | 209 710.00 | | 209 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | 3 786.00 | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 470.00 | 1 845.00 | | 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 944.00 | 10 030.00 | | 9 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492.00 | 1 591.00 | | 1 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 630.00 | 2 055.00 | | 2 630.00 |
ZE Dividendes | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 148.00 | 15 661.00 | | 14 148.00 |