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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 071.00 | 25 255.00 | 8 816.00 | 34 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 188.00 | 22 519.00 | 15 669.00 | 38 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 299.00 | 47 774.00 | 26 525.00 | 74 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 527.00 | | 157 527.00 | 157 527.00 |
BZ Autres créances | 218 869.00 | | 218 869.00 | 218 869.00 |
CF Disponibilités | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 152.00 | | 462 152.00 | 462 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 451.00 | 47 774.00 | 488 677.00 | 536 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 2 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | -10 271.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 13 854.00 | 12 756.00 | | 13 854.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 686.00 | 27 075.00 | | 8 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 2 816.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 555.00 | 366 729.00 | | 355 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 090.00 | 89 234.00 | | 86 090.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 1 269.00 | | 5 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 964.00 | 1 665.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 822.00 | 488 788.00 | | 468 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 677.00 | 501 544.00 | | 488 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 110.00 | 480 116.00 | | 464 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 799.00 | | 1 500.00 | 72 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 759.00 | | 1 500.00 | 70 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 152.00 | 9 623.00 | | 38 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 152.00 | 9 623.00 | | 38 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 555.00 | 355 555.00 | | 355 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
VB T. V. A. | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 672.00 | 3 959.00 | 4 713.00 | 8 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 119.00 | 384 119.00 | | 384 119.00 |
VW T.V.A. | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 822.00 | 464 110.00 | 4 713.00 | 468 822.00 |