| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 200 108.00 | 74 355.00 | 125 754.00 | 200 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 644.00 | 56 264.00 | 12 380.00 | 68 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 891.00 | 211 908.00 | 112 983.00 | 324 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 645.00 | 349 956.00 | 501 689.00 | 851 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 701.00 | | 230 701.00 | 230 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 346.00 | 349 956.00 | 732 389.00 | 1 082 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 300 600.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 9 000.00 | | 30 060.00 |
DG Autres réserves | 95 414.00 | 134 611.00 | | 95 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 031.00 | 36 663.00 | | 85 031.00 |
DL TOTAL (I) | 410 905.00 | 480 874.00 | | 410 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 294.00 | 172 301.00 | | 140 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507.00 | 46 870.00 | | 19 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 755.00 | 28 458.00 | | 54 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 030.00 | 65 426.00 | | 105 030.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 7 008.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 484.00 | 320 063.00 | | 321 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 389.00 | 800 937.00 | | 732 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 884.00 | 223 209.00 | | 224 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
FG Production vendue services | 759 157.00 | | 759 157.00 | 759 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 803.00 | | 888 803.00 | 888 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 464.00 | 21 041.00 | | 11 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 437.00 | 66 106.00 | | 52 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | 4 507.00 | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 173.00 | 4 507.00 | | 37 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | 850.00 | | 6 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 709.00 | 488.00 | | 30 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 762.00 | 1 339.00 | | 36 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 3 168.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | 6 286.00 | | 26 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 257.00 | 770 826.00 | | 949 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 226.00 | 734 162.00 | | 864 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 031.00 | 36 663.00 | | 85 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 157.00 | | 101 166.00 | 822 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 678.00 | 851 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 678.00 | 620 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 430.00 | | | 230 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 156.00 | | 101 166.00 | 591 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 022.00 | 75 903.00 | 40 969.00 | 315 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 592.00 | 75 903.00 | 40 969.00 | 307 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 251.00 | 43 651.00 | 75 506.00 | 140 251.00 |
VI Groupe et associés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 484.00 | 224 884.00 | 75 506.00 | 321 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | 4 576.00 | | 7 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 973.00 | 11 229.00 | | 13 973.00 |
ST Autres comptes | 70 199.00 | 61 876.00 | | 70 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 985.00 | 36 544.00 | | 45 985.00 |
YT Sous‐traitance | 4 151.00 | 7 051.00 | | 4 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 579.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | 6 155.00 | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 944.00 | 83 416.00 | | 104 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 438.00 | 34 149.00 | | 45 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 430.00 | 116 700.00 | | 142 430.00 |