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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 7 712.00 | 3 662.00 | 11 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 624.00 | 8 112.00 | 21 512.00 | 29 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 974.00 | 5 625.00 | 45 348.00 | 50 974.00 |
072 Créances – Autres | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
084 Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 722.00 | 5 625.00 | 77 097.00 | 82 722.00 |
110 Total général Actif | 112 346.00 | 13 737.00 | 98 608.00 | 112 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 720.00 | | | 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 019.00 | 179 680.00 | | 242 019.00 |
230 Autres produits | 5 626.00 | 2 109.00 | | 5 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 645.00 | 181 790.00 | | 247 645.00 |
242 Autres charges externes. | 81 435.00 | 68 364.00 | | 81 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 4 419.00 | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 431.00 | 91 620.00 | | 125 431.00 |
252 Charges sociales | 8 979.00 | 7 412.00 | | 8 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 1 634.00 | | 1 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 625.00 | 4 092.00 | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 3 510.00 | 2 931.00 | | 3 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 429.00 | 180 472.00 | | 231 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 216.00 | 1 318.00 | | 16 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 247.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | 268.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 965.00 | 3 296.00 | | 15 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 625.00 | | | 5 625.00 |