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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 903.00 | 502 160.00 | 5 867 743.00 | 6 369 903.00 |
BZ Autres créances | 939 976.00 | | 939 976.00 | 939 976.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 412.00 | | 941 412.00 | 941 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 315.00 | 502 160.00 | 6 809 155.00 | 7 311 315.00 |
CU Autres participations | 6 366 723.00 | 500 000.00 | 5 866 723.00 | 6 366 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 287.00 | 122 287.00 | | 122 287.00 |
DG Autres réserves | 1 919 808.00 | 2 092 972.00 | | 1 919 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 237.00 | -173 164.00 | | 337 237.00 |
DK Provisions réglementées | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 233.00 | 3 983 995.00 | | 4 321 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 543.00 | 2 690 922.00 | | 2 323 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 693.00 | 84 028.00 | | 119 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 5 360.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 683.00 | 33 996.00 | | 42 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 923.00 | 2 814 307.00 | | 2 487 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 155.00 | 6 798 302.00 | | 6 809 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 598.00 | 2 296 796.00 | | 1 926 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 421.00 | 22 962.00 | | 22 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -8 171.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 011.00 | -18 779.00 | | -13 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 461.00 | 370 048.00 | | 370 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 224.00 | 543 212.00 | | 33 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 237.00 | -173 164.00 | | 337 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 903.00 | | | 6 369 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 369 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367 743.00 | | | 6 367 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
UX Autres créances clients | 939 976.00 | 939 976.00 | | 939 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 121.00 | 374 524.00 | 1 520 935.00 | 2 301 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 054.00 | | | 366 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 976.00 | 939 976.00 | | 939 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 923.00 | 561 325.00 | 1 520 935.00 | 2 487 923.00 |