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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 406.00 | 205 518.00 | 190 887.00 | 396 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 327.00 | 221 907.00 | 118 420.00 | 340 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 629.00 | | 209 629.00 | 209 629.00 |
BF Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 992.00 | 427 425.00 | 683 567.00 | 1 110 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
BN En cours de production de biens | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 750.00 | | 387 750.00 | 387 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 007.00 | 7 641.00 | 1 249 366.00 | 1 257 007.00 |
BZ Autres créances | 372 362.00 | | 372 362.00 | 372 362.00 |
CF Disponibilités | 530 563.00 | | 530 563.00 | 530 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 761.00 | 7 641.00 | 2 907 120.00 | 2 914 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 754.00 | 435 067.00 | 3 590 687.00 | 4 025 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
CU Autres participations | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 473 959.00 | | | 473 959.00 |
DH Report à nouveau | -50 781.00 | | | -50 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
DL TOTAL (I) | 834 394.00 | | | 834 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 095.00 | | | 1 230 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 504.00 | | | 602 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 136.00 | | | 570 136.00 |
EA Autres dettes | 353 159.00 | | | 353 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 293.00 | | | 2 756 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 687.00 | | | 3 590 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 161.00 | | | 1 834 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 645.00 | | 227 751.00 | 1 006 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 480.00 | 220 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 403.00 | 1 110 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 923.00 | 745 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 885.00 | | 146 992.00 | 704 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 760.00 | | 80 759.00 | 156 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 813.00 | 121 599.00 | 85 986.00 | 391 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 813.00 | 121 599.00 | 85 986.00 | 391 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 505.00 | 602 505.00 | | 602 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 137.00 | 570 137.00 | | 570 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 159.00 | 353 159.00 | | 353 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 629.00 | 209 629.00 | | 209 629.00 |
UP Prêts | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 007.00 | 1 257 007.00 | | 1 257 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 096.00 | 307 964.00 | 901 916.00 | 1 230 096.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 363.00 | 372 363.00 | | 372 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 448.00 | 1 904 518.00 | 930.00 | 1 905 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 293.00 | 1 834 161.00 | 901 916.00 | 2 756 293.00 |