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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 407.00 | 702.00 | 1 705.00 | 2 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 813.00 | 26 486.00 | 34 328.00 | 60 813.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 088.00 | 27 188.00 | 128 901.00 | 156 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
084 Disponibilités | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
110 Total général Actif | 197 685.00 | 27 188.00 | 170 497.00 | 197 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 769.00 | 245 207.00 | | 358 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 781.00 | 2 149.00 | | 781.00 |
230 Autres produits | 4 619.00 | 7 242.00 | | 4 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 170.00 | 254 598.00 | | 364 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 947.00 | 83 053.00 | | 116 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -230.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 67 297.00 | 51 289.00 | | 67 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 2 090.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 958.00 | 76 849.00 | | 104 958.00 |
252 Charges sociales | 32 818.00 | 21 019.00 | | 32 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | 2 132.00 | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 027.00 | 236 217.00 | | 328 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 142.00 | 18 381.00 | | 36 142.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 1 627.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | 1 050.00 | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 2 447.00 | | 4 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 029.00 | 16 479.00 | | 30 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |