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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 002.00 | 39 463.00 | 18 539.00 | 58 002.00 |
040 Immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 911.00 | 41 033.00 | 74 878.00 | 115 911.00 |
060 Stock marchandises | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
084 Disponibilités | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
110 Total général Actif | 246 747.00 | 41 033.00 | 205 714.00 | 246 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 620.00 | 423 694.00 | | 472 620.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 246.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 630.00 | 423 940.00 | | 472 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 948.00 | 302 031.00 | | 322 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 460.00 | -30 251.00 | | -6 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 744.00 | 2 444.00 | | 3 744.00 |
242 Autres charges externes. | 54 291.00 | 56 119.00 | | 54 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 061.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 185.00 | 46 573.00 | | 55 185.00 |
252 Charges sociales | 18 998.00 | 5 973.00 | | 18 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | 6 516.00 | | 7 213.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 191.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 821.00 | 390 657.00 | | 457 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 810.00 | 33 282.00 | | 14 810.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 373.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 297.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 4 544.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 298.00 | 28 069.00 | | 11 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |