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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AP Constructions | 1 755 674.00 | 1 047 485.00 | 708 190.00 | 1 755 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 399.00 | 59 633.00 | 133 766.00 | 193 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 327.00 | 157 265.00 | 5 062.00 | 162 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 280.00 | 1 277 263.00 | 847 017.00 | 2 124 280.00 |
BT Marchandises | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 632.00 | 82 352.00 | 19 280.00 | 101 632.00 |
BZ Autres créances | 197 471.00 | | 197 471.00 | 197 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 009.00 | 82 352.00 | 386 657.00 | 469 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 288.00 | 1 359 615.00 | 1 233 674.00 | 2 593 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -285 116.00 | | | -285 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 646 240.00 | | | 646 240.00 |
DL TOTAL (I) | 418 998.00 | | | 418 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 907.00 | | | 459 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
EA Autres dettes | 165 511.00 | | | 165 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 908.00 | | | 717 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 674.00 | | | 1 233 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 908.00 | | | 717 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 658.00 | | 121 658.00 | 121 658.00 |
FG Production vendue services | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 183.00 | | 201 183.00 | 201 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 823 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 053.00 | | | 231 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 053.00 | | | 231 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 617.00 | | | 1 269 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 743.00 | | | 1 261 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 696.00 | 164 567.00 | | 1 112 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | 928.00 | | 11 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 743.00 | 163 639.00 | | 1 100 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 979.00 | | 21 212.00 | 117 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 979.00 | | 21 212.00 | 117 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 907.00 | 459 907.00 | | 459 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
UX Autres créances clients | 101 632.00 | 19 280.00 | 82 352.00 | 101 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 639.00 | 198 639.00 | | 198 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 537.00 | 235 185.00 | 82 352.00 | 317 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 908.00 | 717 908.00 | | 717 908.00 |