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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 089.00 | 286.00 | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 823.00 | 78 030.00 | 8 794.00 | 86 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 114.00 | 89 118.00 | 34 996.00 | 124 114.00 |
BT Marchandises | 171 052.00 | 7 633.00 | 163 419.00 | 171 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
BZ Autres créances | 595 907.00 | | 595 907.00 | 595 907.00 |
CF Disponibilités | 751 283.00 | | 751 283.00 | 751 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 008.00 | 7 633.00 | 1 659 374.00 | 1 667 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 122.00 | 96 752.00 | 1 694 370.00 | 1 791 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 546.00 | | | 258 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DL TOTAL (I) | 352 268.00 | | | 352 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 153.00 | | | 1 092 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 102.00 | | | 1 342 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 370.00 | | | 1 694 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 102.00 | | | 1 342 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 615.00 | 9 504.00 | | 79 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 160.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 686.00 | 9 344.00 | | 68 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 971.00 | 169 971.00 | | 169 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 153.00 | 202 810.00 | 889 343.00 | 1 092 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 673.00 | 744 673.00 | | 744 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 589.00 | 744 673.00 | 25 916.00 | 770 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 102.00 | 452 759.00 | 889 343.00 | 1 342 102.00 |