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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 695.00 | 26 598.00 | 18 097.00 | 44 695.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 925.00 | 444 591.00 | 116 334.00 | 560 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 300.00 | 1 813 993.00 | 1 328 307.00 | 3 142 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 121.00 | 7 556.00 | 2 564.00 | 10 121.00 |
BP En cours de production de services | 300 799.00 | | 300 799.00 | 300 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 086.00 | 60 841.00 | 629 244.00 | 690 086.00 |
BZ Autres créances | 338 907.00 | | 338 907.00 | 338 907.00 |
CF Disponibilités | 686 144.00 | | 686 144.00 | 686 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 733.00 | 68 398.00 | 1 965 336.00 | 2 033 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 033.00 | 1 882 390.00 | 3 293 643.00 | 5 176 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
CU Autres participations | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 188 483.00 | 1 309 506.00 | 878 976.00 | 2 188 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 492.00 | 25 701.00 | | 27 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 662.00 | 2 839 579.00 | | 612 662.00 |
DH Report à nouveau | -474 834.00 | -2 510 597.00 | | -474 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 043.00 | -803 418.00 | | -270 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 682.00 | 21 762.00 | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | -93 042.00 | -426 973.00 | | -93 042.00 |
DN Avances conditionnées | 122 000.00 | 89 500.00 | | 122 000.00 |
DO TOTAL (II) | 122 000.00 | 89 500.00 | | 122 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 000.00 | 481 111.00 | | 296 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 470.00 | | | 330 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 915.00 | 1 276 918.00 | | 1 688 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 114.00 | 664 295.00 | | 390 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 227.00 | 407 649.00 | | 418 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 86 081.00 | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 684.00 | 2 925 653.00 | | 3 264 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 643.00 | 2 588 180.00 | | 3 293 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 684.00 | 2 925 653.00 | | 3 264 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 688 915.00 | | | 1 688 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 551.00 | | 587 748.00 | 2 562 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756 206.00 | | 432 277.00 | 1 756 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 3 142 300.00 | 8 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 188 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 56 695.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 741.00 | | 4 955.00 | 59 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 634.00 | | 27 588.00 | 566 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 971.00 | | 122 928.00 | 179 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 858.00 | 559 134.00 | | 1 254 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862 068.00 | 447 438.00 | | 862 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 137.00 | 9 461.00 | | 17 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 653.00 | 102 235.00 | | 375 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | 60 841.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | 68 398.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 68 398.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 398.00 | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 114.00 | 390 114.00 | | 390 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 309.00 | 236 309.00 | | 236 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 418.00 | 139 418.00 | | 139 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 620 751.00 | 620 751.00 | | 620 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VB T. V. A. | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VC Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 915.00 | 1 688 915.00 | | 1 688 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 111.00 | | | 335 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 139.00 | | | 202 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 615.00 | 1 044 615.00 | | 1 044 615.00 |
VW T.V.A. | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 684.00 | 3 264 684.00 | | 3 264 684.00 |