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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 226.00 | 8 934.00 | 1 292.00 | 10 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 103.00 | 8 934.00 | 278 169.00 | 287 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 856.00 | 8 934.00 | 316 922.00 | 325 856.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 243 370.00 | 225 448.00 | | 243 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 016.00 | 17 923.00 | | -6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 309 954.00 | 315 971.00 | | 309 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 3 724.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 600.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 8 925.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967.00 | 13 250.00 | | 6 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 922.00 | 329 221.00 | | 316 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 353.00 | 43 689.00 | | 41 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 370.00 | 25 765.00 | | 47 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 016.00 | 17 923.00 | | -6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 103.00 | | | 314 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 276 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 287 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 877.00 | | | 303 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 664.00 | 270.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | 270.00 | | 8 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 451.00 | 36 074.00 | 210 377.00 | 246 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |