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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
AH Fonds commercial | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 063.00 | 22 920.00 | 37 143.00 | 60 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 762.00 | 22 920.00 | 129 842.00 | 152 762.00 |
BT Marchandises | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 272 344.00 | | 272 344.00 | 272 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 475.00 | | 409 475.00 | 409 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 237.00 | 22 920.00 | 539 317.00 | 562 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
DH Report à nouveau | | -3 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 415.00 | 45 682.00 | | 36 415.00 |
DL TOTAL (I) | 82 939.00 | 46 524.00 | | 82 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 940.00 | 64 966.00 | | 53 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 95.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 600.00 | 4 028.00 | | 261 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 347.00 | 116 472.00 | | 113 347.00 |
EA Autres dettes | 11 241.00 | 9 213.00 | | 11 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 875.00 | 194 774.00 | | 444 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 813.00 | 241 298.00 | | 527 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 490.00 | | 2 944 490.00 | 2 944 490.00 |
FG Production vendue services | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 847.00 | | 2 944 847.00 | 2 944 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 952.00 | 9.00 | | 29 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 952.00 | 9.00 | | 29 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 1 201.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 112.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 1 313.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 893.00 | -1 304.00 | | 26 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 13 167.00 | | 6 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 083.00 | 1 935 930.00 | | 2 977 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 668.00 | 1 890 249.00 | | 2 940 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 415.00 | 45 682.00 | | 36 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 887.00 | | 15 490.00 | 139 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 152 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 60 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 572.00 | | 7 310.00 | 79 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 699.00 | | 4 980.00 | 57 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 3 200.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 505.00 | 11 668.00 | 1 751.00 | 24 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | 2 961.00 | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 964.00 | 8 707.00 | 1 751.00 | 15 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 940.00 | 20 772.00 | 33 168.00 | 53 940.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 875.00 | 411 707.00 | 33 168.00 | 444 875.00 |