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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 1 539.00 | 900.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 959.00 | 26 344.00 | 9 614.00 | 35 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 376.00 | 650 034.00 | 457 341.00 | 1 107 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 947.00 | | 274 947.00 | 274 947.00 |
BZ Autres créances | 173 606.00 | | 173 606.00 | 173 606.00 |
CF Disponibilités | 404 730.00 | | 404 730.00 | 404 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 666.00 | | 880 666.00 | 880 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 043.00 | 650 034.00 | 1 338 008.00 | 1 988 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 042 133.00 | 622 151.00 | 419 981.00 | 1 042 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DH Report à nouveau | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 546.00 | | | -77 546.00 |
DL TOTAL (I) | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 572.00 | | | 371 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 971.00 | | | 272 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 984.00 | | | 540 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 584.00 | | | 1 236 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 008.00 | | | 1 338 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 652.00 | | | 937 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 965.00 | | 226 640.00 | 895 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 396.00 | | 219 736.00 | 822 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 229.00 | 1 107 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 229.00 | 35 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 284.00 | | 6 903.00 | 44 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 876.00 | 99 870.00 | 13 712.00 | 563 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 048.00 | 93 103.00 | | 529 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 161.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | 6 606.00 | 13 712.00 | 33 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 984.00 | 540 984.00 | | 540 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
UX Autres créances clients | 274 947.00 | 274 947.00 | | 274 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 572.00 | 72 640.00 | 298 932.00 | 371 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 474.00 | | | -66 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 217.00 | 459 372.00 | 26 845.00 | 486 217.00 |
VW T.V.A. | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 584.00 | 937 652.00 | 298 932.00 | 1 236 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
ST Autres comptes | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
YT Sous‐traitance | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 643.00 | | | 240 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |