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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 141.00 | 4 819.00 | 9 322.00 | 14 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 29 340.00 | 4 152.00 | 33 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 633.00 | 34 159.00 | 14 474.00 | 48 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 971.00 | 5 442.00 | 387 529.00 | 392 971.00 |
BZ Autres créances | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CF Disponibilités | 558 110.00 | | 558 110.00 | 558 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 715.00 | 5 442.00 | 989 274.00 | 994 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 348.00 | 39 601.00 | 1 003 747.00 | 1 043 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 471 786.00 | 331 955.00 | | 471 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 644.00 | 151 931.00 | | 105 644.00 |
DL TOTAL (I) | 725 930.00 | 632 386.00 | | 725 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 523.00 | 64 247.00 | | 68 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 839.00 | 72 961.00 | | 94 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 456.00 | 114 036.00 | | 114 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 817.00 | 251 243.00 | | 277 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 747.00 | 883 629.00 | | 1 003 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 817.00 | 251 243.00 | | 277 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 519.00 | | 5 685.00 | 65 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 571.00 | 48 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 571.00 | 47 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 519.00 | | 5 685.00 | 64 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 728.00 | 12 002.00 | 22 571.00 | 44 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 728.00 | 12 002.00 | 22 571.00 | 44 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 463.00 | 386 463.00 | | 386 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VI Groupe et associés | 100 152.00 | 100 152.00 | | 100 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 606.00 | 437 606.00 | | 437 606.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 817.00 | 277 817.00 | | 277 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 3 090.00 | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 331.00 | 8 556.00 | | 8 331.00 |
ST Autres comptes | 107 289.00 | 91 948.00 | | 107 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 905.00 | 7 237.00 | | 7 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 305.00 | 30 384.00 | | 42 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 733.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | 3 823.00 | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 885.00 | 26 840.00 | | 34 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 628.00 | 126 784.00 | | 134 628.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 525.00 | 107 741.00 | | 123 525.00 |