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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 537.00 | 1 927.00 | 4 610.00 | 6 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 070.00 | 21 829.00 | 6 242.00 | 28 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 676.00 | 25 284.00 | 12 392.00 | 37 676.00 |
BT Marchandises | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 948.00 | | 92 948.00 | 92 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 624.00 | 25 284.00 | 105 340.00 | 130 624.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 786.00 | 25 210.00 | | 19 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965.00 | -5 424.00 | | -965.00 |
DL TOTAL (I) | 19 921.00 | 20 886.00 | | 19 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015.00 | 9 871.00 | | 4 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 8 596.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 307.00 | 12 154.00 | | 30 307.00 |
EA Autres dettes | 33 293.00 | 36 334.00 | | 33 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 419.00 | 67 067.00 | | 85 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 340.00 | 87 953.00 | | 105 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 419.00 | 62 949.00 | | 85 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
FG Production vendue services | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 338.00 | 101 759.00 | | 112 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 303.00 | 107 184.00 | | 113 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965.00 | -5 424.00 | | -965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 912.00 | | 7 200.00 | 30 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 37 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 34 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 844.00 | | 7 200.00 | 27 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 755.00 | 4 644.00 | 115.00 | 20 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 4 644.00 | 115.00 | 19 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VP Divers | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 915.00 | 50 415.00 | 1 500.00 | 51 915.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |