| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 348.00 | 3 464.00 | 10 883.00 | 14 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 899.00 | 11 410.00 | 1 489.00 | 12 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 790.00 | 14 875.00 | 12 915.00 | 27 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 323.00 | 8 161.00 | 26 162.00 | 34 323.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 379.00 | 8 161.00 | 83 218.00 | 91 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 169.00 | 23 036.00 | 96 133.00 | 119 169.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
DL TOTAL (I) | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | | | 323.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 800.00 | | 11 989.00 | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | | 11 964.00 | 15 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 25.00 | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922.00 | 2 953.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | 2 953.00 | | 11 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 757.00 | 2 264.00 | 1 860.00 | 7 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 757.00 | 2 264.00 | 1 860.00 | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | 2 264.00 | 1 860.00 | 7 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | 1 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 161.00 | 8 161.00 | 1.00 | 8 161.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 189.00 | 42 829.00 | 360.00 | 43 189.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
YT Sous‐traitance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 378.00 | | | 58 378.00 |