| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277 268.00 | 5 650 763.00 | 1 626 505.00 | 7 277 268.00 |
AH Fonds commercial | 4 765 504.00 | | 4 765 504.00 | 4 765 504.00 |
AP Constructions | 1 209 715.00 | 188 102.00 | 1 021 613.00 | 1 209 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 036.00 | 627 868.00 | 416 168.00 | 1 044 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 396.00 | 177 414.00 | 251 982.00 | 429 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 736 734.00 | 6 644 147.00 | 8 092 587.00 | 14 736 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 474.00 | | 304 474.00 | 304 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BZ Autres créances | 431 855.00 | | 431 855.00 | 431 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 293 840.00 | | 293 840.00 | 293 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 668.00 | | 1 101 668.00 | 1 101 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 838 413.00 | 6 644 147.00 | 9 194 266.00 | 15 838 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 761 640.00 | 4 200 100.00 | | 8 761 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
DH Report à nouveau | -9 461.00 | -1 325 857.00 | | -9 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304 013.00 | 1 385 680.00 | | -2 304 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 522 164.00 | 4 259 923.00 | | 6 522 164.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 158.00 | 4 561 543.00 | | 837 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 168.00 | 155 502.00 | | 127 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 394.00 | 262 598.00 | | 406 394.00 |
EA Autres dettes | 700 789.00 | | | 700 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 575.00 | | | 424 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 101.00 | 4 979 642.00 | | 2 552 101.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 266.00 | 9 359 566.00 | | 9 194 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 926.00 | 4 979 642.00 | | 2 509 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 257 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 670 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | 9 304.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 3 609 304.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 7 430.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 3 601 874.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 595.00 | -402 564.00 | | -366 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 586.00 | 4 601 860.00 | | 1 321 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 600.00 | 3 216 180.00 | | 3 625 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304 013.00 | 1 385 680.00 | | -2 304 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 128 015.00 | | 1 716 900.00 | 13 128 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 181.00 | 14 736 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 181.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 042 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895 164.00 | | 1 147 607.00 | 10 895 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 304.00 | | 568 843.00 | 2 114 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | 450.00 | 10 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 449.00 | 1 352 879.00 | 108 181.00 | 5 399 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 311.00 | 1 076 452.00 | | 4 574 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 956.00 | 276 428.00 | | 716 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 953.00 | 228 953.00 | | 228 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 789.00 | 700 789.00 | | 700 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 575.00 | 424 575.00 | | 424 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UX Autres créances clients | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 983.00 | 13 807.00 | 42 175.00 | 55 983.00 |
VI Groupe et associés | 837 158.00 | 837 158.00 | | 837 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 595.00 | 366 595.00 | | 366 595.00 |
VP Divers | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 869.00 | 513 869.00 | | 513 869.00 |
VW T.V.A. | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 101.00 | 2 509 926.00 | 42 175.00 | 2 552 101.00 |