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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 151.00 | 64 656.00 | 98 496.00 | 163 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 570.00 | 64 656.00 | 2 043 914.00 | 2 108 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BZ Autres créances | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
CF Disponibilités | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 601.00 | 64 656.00 | 2 193 945.00 | 2 258 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
DG Autres réserves | 585 539.00 | 506 171.00 | | 585 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 830.00 | 79 368.00 | | 149 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 711.00 | 947 880.00 | | 1 097 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 529.00 | 884 871.00 | | 771 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | 140 441.00 | | 81 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 032.00 | 165 305.00 | | 123 032.00 |
EA Autres dettes | 99 105.00 | 58 992.00 | | 99 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 235.00 | 1 258 875.00 | | 1 096 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 945.00 | 2 206 755.00 | | 2 193 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 393.00 | | 36 672.00 | 2 088 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 2 108 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 163 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 599.00 | | 30 172.00 | 142 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | 6 500.00 | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 362.00 | 25 348.00 | 3 055.00 | 42 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 362.00 | 25 348.00 | 3 055.00 | 42 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 524.00 | 312 625.00 | 417 899.00 | 730 524.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 306.00 | | | 181 306.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 783.00 | 142 364.00 | 10 419.00 | 152 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 235.00 | 678 336.00 | 417 899.00 | 1 096 235.00 |