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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 862.00 | 14 440.00 | 422.00 | 14 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268 990.00 | 3 467 234.00 | 1 801 757.00 | 5 268 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 072.00 | 171 950.00 | 108 123.00 | 280 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 322 999.00 | | 1 322 999.00 | 1 322 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 976 777.00 | 3 696 399.00 | 3 280 378.00 | 6 976 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 286.00 | 233 540.00 | 333 746.00 | 567 286.00 |
BZ Autres créances | 755 179.00 | | 755 179.00 | 755 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 523 496.00 | | 523 496.00 | 523 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 187.00 | 233 540.00 | 2 311 647.00 | 2 545 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 964.00 | 3 929 939.00 | 5 592 025.00 | 9 521 964.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 802.00 | 126 573.00 | | 611 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009 108.00 | 3 087 352.00 | | 5 009 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
DG Autres réserves | 540 913.00 | 540 913.00 | | 540 913.00 |
DH Report à nouveau | -2 893 265.00 | -1 259 402.00 | | -2 893 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515 888.00 | -1 633 864.00 | | -2 515 888.00 |
DL TOTAL (I) | 761 104.00 | 870 007.00 | | 761 104.00 |
DO TOTAL (II) | 169 365.00 | 265 227.00 | | 169 365.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 842.00 | | | 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 765.00 | 2 446 008.00 | | 2 300 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 093.00 | 155 807.00 | | 184 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 725.00 | 1 588 922.00 | | 1 281 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 277.00 | 1 017 656.00 | | 685 277.00 |
EA Autres dettes | 89 715.00 | 461 039.00 | | 89 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 556.00 | 5 669 431.00 | | 4 661 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 025.00 | 6 804 665.00 | | 5 592 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 295.00 | 744 547.00 | 807 842.00 | 63 295.00 |
FG Production vendue services | 31 300.00 | 82 168.00 | 113 468.00 | 31 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 594.00 | 826 715.00 | 921 309.00 | 94 594.00 |
FM Production stockée | | | -169 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 972 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 231 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 583.00 | 13 390.00 | | 6 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | 16 222.00 | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 583.00 | -16 222.00 | | -6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -721 870.00 | -728 109.00 | | -721 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 804.00 | 2 889 468.00 | | 2 049 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 693.00 | 4 523 332.00 | | 4 565 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 515 888.00 | -1 633 864.00 | | -2 515 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 992 144.00 | | 1 804 981.00 | 5 992 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 47 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 665.00 | 682.00 | 6 976 777.00 | 819 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 819 665.00 | | 6 872 062.00 | 819 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887 074.00 | | 1 804 653.00 | 5 887 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 432.00 | | 328.00 | 47 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 058.00 | 1 046 340.00 | | 2 650 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 516.00 | 924.00 | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 767.00 | 1 045 416.00 | | 2 593 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508 676.00 | 8 274.00 | 283 410.00 | 508 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 676.00 | 8 274.00 | 283 410.00 | 508 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 676.00 | 8 274.00 | 283 410.00 | 508 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 274.00 | 283 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 554.00 | 79 366.00 | 271 188.00 | 350 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 725.00 | 1 281 725.00 | | 1 281 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 173.00 | 180 173.00 | | 180 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 531.00 | 483 531.00 | | 483 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 715.00 | 89 715.00 | | 89 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
UX Autres créances clients | 333 746.00 | | | 333 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 540.00 | | | 233 540.00 |
VB T. V. A. | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 390.00 | 200 390.00 | | 200 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 375.00 | 773 878.00 | 1 326 497.00 | 2 100 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 892.00 | | | 467 892.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 372.00 | 1 087 157.00 | 354 215.00 | 1 441 372.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 921.00 | 3 183 236.00 | 1 597 685.00 | 4 780 921.00 |