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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AP Constructions | 26 906.00 | 26 002.00 | 904.00 | 26 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 576.00 | 1 472 612.00 | 976 963.00 | 2 448 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 107.00 | 1 133 696.00 | 776 411.00 | 1 910 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 539.00 | | 515 539.00 | 515 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 941.00 | | 226 941.00 | 226 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 974.00 | 2 648 316.00 | 2 497 758.00 | 5 144 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 069.00 | | 418 069.00 | 418 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588 373.00 | 55 524.00 | 6 532 849.00 | 6 588 373.00 |
BZ Autres créances | 503 903.00 | | 503 903.00 | 503 903.00 |
CF Disponibilités | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 214.00 | 55 524.00 | 7 665 626.00 | 7 621 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 766 188.00 | 2 703 840.00 | 10 163 448.00 | 12 766 188.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 16 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 520 687.00 | 3 275 592.00 | | 4 520 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 138.00 | 2 441 996.00 | | -198 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 450.00 | 4 685 587.00 | | 4 487 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 494.00 | 1 166 664.00 | | 2 299 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 164 092.00 | 1 021.00 | | -1 164 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 669.00 | 19 996.00 | | 43 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 769.00 | 572 922.00 | | 1 385 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 273.00 | 487 973.00 | | 683 273.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531 329.00 | 1 060 897.00 | | 5 531 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 018 779.00 | 5 746 484.00 | | 10 018 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 405 946.00 | | 8 405 946.00 | 8 405 946.00 |
FG Production vendue services | 375 556.00 | | 375 556.00 | 375 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 502.00 | | 8 781 502.00 | 8 781 502.00 |
FM Production stockée | | | 7 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 524.00 | |
GE Autres charges | | | 112 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 397 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 397 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 449 229.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | -52 229.00 | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 547.00 | -34 295.00 | | -305 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 800.00 | 9 361 639.00 | | 8 976 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 938.00 | 8 116 654.00 | | 9 174 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 138.00 | 1 244 985.00 | | -198 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 305.00 | | 3 150 911.00 | 3 972 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 503.00 | 227 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 142.00 | 5 145 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922 639.00 | 4 901 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 856.00 | | 3 150 911.00 | 3 672 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 444.00 | | | 283 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 883.00 | 614 613.00 | 1 179.00 | 2 034 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 877.00 | 614 613.00 | 1 179.00 | 2 018 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 957.00 | 55 624.00 | 34 957.00 | 34 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 957.00 | 55 624.00 | 34 957.00 | 34 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 957.00 | 55 624.00 | 34 957.00 | 34 957.00 |