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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 2 529.00 | 746.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 405.00 | 138 620.00 | 189 785.00 | 328 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 256.00 | 145 126.00 | 229 130.00 | 374 256.00 |
BT Marchandises | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 485 415.00 | | 485 415.00 | 485 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 401.00 | | 833 401.00 | 833 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 657.00 | 145 126.00 | 1 062 530.00 | 1 207 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 078.00 | 20 703.00 | | 88 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 278.00 | 167 375.00 | | 122 278.00 |
DL TOTAL (I) | 221 355.00 | 199 078.00 | | 221 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 793.00 | 335 133.00 | | 295 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 736.00 | 217 378.00 | | 208 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 175.00 | 275 315.00 | | 249 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 471.00 | 137 266.00 | | 70 471.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 175.00 | 980 092.00 | | 841 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 530.00 | 1 179 170.00 | | 1 062 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 668.00 | | 1 623 668.00 | 1 623 668.00 |
FG Production vendue services | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 628.00 | | 1 626 628.00 | 1 626 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 11 813.00 | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 11 813.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | 11 170.00 | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 217.00 | 40 808.00 | | 38 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 772.00 | 1 651 493.00 | | 1 663 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 495.00 | 1 484 119.00 | | 1 541 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 278.00 | 167 375.00 | | 122 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 299.00 | | 15 957.00 | 358 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 407.00 | | 15 273.00 | 316 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 915.00 | | 684.00 | 27 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 959.00 | 38 167.00 | | 106 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 982.00 | 38 167.00 | | 102 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 793.00 | 62 770.00 | 229 690.00 | 295 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 590.00 | 145 991.00 | 28 599.00 | 174 590.00 |
VW T.V.A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 439.00 | 399 416.00 | 229 690.00 | 632 439.00 |