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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 848 082.00 | 1 467 888.00 | 1 380 194.00 | 2 848 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 574.00 | 31 891.00 | 136 683.00 | 168 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 290.00 | 17 039.00 | 49 250.00 | 66 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 120.00 | 1 516 818.00 | 1 627 302.00 | 3 144 120.00 |
BT Marchandises | 149 266.00 | | 149 266.00 | 149 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 573.00 | | 126 573.00 | 126 573.00 |
BZ Autres créances | 526 654.00 | | 526 654.00 | 526 654.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 001.00 | | 1 019 001.00 | 1 019 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 122.00 | 1 516 818.00 | 2 646 303.00 | 4 163 122.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 383.00 | 1 916 490.00 | | 2 103 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350 550.00 | 186 893.00 | | -1 350 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 510.00 | 2 529 060.00 | | 1 178 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 007.00 | 663 763.00 | | 560 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 033.00 | 337 577.00 | | 342 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 460.00 | 242 161.00 | | 220 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | 101 834.00 | | 85 363.00 |
EA Autres dettes | 259 927.00 | 96 457.00 | | 259 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 793.00 | 1 441 794.00 | | 1 467 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 303.00 | 4 050 854.00 | | 2 646 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 612.00 | 1 003 841.00 | | 1 066 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 598.00 | | 106 774.00 | 3 252 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 251.00 | 3 144 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 251.00 | 234 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 832.00 | | 6 250.00 | 2 841 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 284.00 | | 98 832.00 | 351 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 482.00 | | 1 692.00 | 59 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 131.00 | 45 072.00 | 191 795.00 | 198 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 2 096.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 750.00 | 42 976.00 | 191 795.00 | 197 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 465 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 465 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 1 465 411.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465 411.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 461.00 | 220 461.00 | | 220 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 928.00 | 259 928.00 | | 259 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
UX Autres créances clients | 126 573.00 | 126 573.00 | | 126 573.00 |
VB T. V. A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VC Groupe et associés | 366 906.00 | 366 906.00 | | 366 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 008.00 | 158 827.00 | 348 123.00 | 560 008.00 |
VI Groupe et associés | 342 033.00 | 342 033.00 | | 342 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 756.00 | | | 244 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 262.00 | 730 138.00 | 61 124.00 | 791 262.00 |
VW T.V.A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 793.00 | 1 066 613.00 | 348 123.00 | 1 467 793.00 |