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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 601 677.00 | | 2 601 677.00 | 2 601 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 300.00 | 206 985.00 | 34 315.00 | 241 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 894.00 | 591 261.00 | 662 633.00 | 1 253 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 948.00 | 805 476.00 | 3 459 472.00 | 4 264 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 467.00 | | 950 467.00 | 950 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 484.00 | 9 361.00 | 407 123.00 | 416 484.00 |
BZ Autres créances | 418 906.00 | | 418 906.00 | 418 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496 807.00 | | 1 496 807.00 | 1 496 807.00 |
CF Disponibilités | 375 249.00 | | 375 249.00 | 375 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 321.00 | 9 361.00 | 3 694 960.00 | 3 704 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 269.00 | 814 837.00 | 7 154 432.00 | 7 969 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 900.00 | 197 900.00 | | 197 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
DG Autres réserves | 3 359 893.00 | 3 009 267.00 | | 3 359 893.00 |
DH Report à nouveau | 15 210.00 | 5 070.00 | | 15 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 932.00 | 469 365.00 | | 1 320 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 004.00 | 3 785 672.00 | | 4 998 004.00 |
DP Provisions pour risques | 148 314.00 | 119 262.00 | | 148 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 314.00 | 119 262.00 | | 148 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 006.00 | 1 411 539.00 | | 481 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 753.00 | 590 865.00 | | 553 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 589.00 | 330 517.00 | | 917 589.00 |
EA Autres dettes | 55 767.00 | 51 907.00 | | 55 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 114.00 | 2 384 828.00 | | 2 008 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 432.00 | 6 289 761.00 | | 7 154 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 828.00 | 1 406 998.00 | | 1 822 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 185.00 | | 244 831.00 | 1 461 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 007.00 | 123 281.00 | 208 812.00 | 891 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 683.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 461.00 | 122 597.00 | 208 812.00 | 884 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 262.00 | 57 930.00 | 28 878.00 | 119 262.00 |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | 8 527.00 | 2 398.00 | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 8 527.00 | 2 398.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 494.00 | 66 457.00 | 31 276.00 | 122 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 457.00 | 31 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 753.00 | 553 753.00 | | 553 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 889.00 | 316 889.00 | | 316 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 095.00 | 224 095.00 | | 224 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
UX Autres créances clients | 406 608.00 | 406 608.00 | | 406 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 831.00 | 157 544.00 | 172 440.00 | 342 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 487.00 | | | 929 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 560.00 | 411 560.00 | | 411 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 373.00 | 871 923.00 | 170 450.00 | 1 042 373.00 |
VW T.V.A. | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 115.00 | 1 822 828.00 | 172 440.00 | 2 008 115.00 |