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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 6 835.00 | 742.00 | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 6 414.00 | 371.00 | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 163.00 | 13 249.00 | 17 915.00 | 31 163.00 |
BT Marchandises | 292 479.00 | | 292 479.00 | 292 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 267.00 | 3 330.00 | 270 937.00 | 274 267.00 |
BZ Autres créances | 205 834.00 | | 205 834.00 | 205 834.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 323.00 | 3 330.00 | 776 993.00 | 780 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 542.00 | 16 578.00 | 902 964.00 | 919 542.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 680.00 | -99 608.00 | | -93 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 5 928.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 149 233.00 | 146 320.00 | | 149 233.00 |
DP Provisions pour risques | 110 634.00 | 104 443.00 | | 110 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 634.00 | 104 443.00 | | 110 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215.00 | 30 537.00 | | 32 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 078.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 078.00 | 583 857.00 | | 466 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 633.00 | 60 262.00 | | 123 633.00 |
EA Autres dettes | 19 172.00 | 6 046.00 | | 19 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 097.00 | 684 781.00 | | 643 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 964.00 | 935 544.00 | | 902 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 277.00 | 972.00 | | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | 972.00 | | 12 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 443.00 | 78 192.00 | 72 001.00 | 104 443.00 |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | 798.00 | 277.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 798.00 | 277.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 252.00 | 78 990.00 | 72 278.00 | 107 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 078.00 | 466 078.00 | | 466 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 068.00 | 487 767.00 | 3 302.00 | 491 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 097.00 | 643 097.00 | | 643 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |