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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CU Autres participations | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 184.00 | 63 710.00 | | 78 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | 14 474.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 98 494.00 | 83 684.00 | | 98 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 270.00 | 24 382.00 | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 144.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151.00 | 1 224.00 | | 4 151.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 1 510.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 602.00 | 27 260.00 | | 15 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 096.00 | 110 944.00 | | 114 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | -451.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 928.00 | 17 930.00 | | 17 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118.00 | 3 456.00 | | 3 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | 14 474.00 | | 14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 536.00 | 7 185.00 | 3 351.00 | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |