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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 1 808.00 | 928.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 800.00 | 187 976.00 | 46 824.00 | 234 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 937.00 | 193 185.00 | 47 752.00 | 240 937.00 |
BT Marchandises | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
CF Disponibilités | 574 015.00 | | 574 015.00 | 574 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 771.00 | | 753 771.00 | 753 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 708.00 | 193 185.00 | 801 523.00 | 994 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
DL TOTAL (I) | 301 388.00 | | | 301 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
EA Autres dettes | 223 928.00 | | | 223 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 135.00 | | | 500 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 523.00 | | | 801 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 135.00 | | | 500 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 820.00 | | 8 116.00 | 232 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 420.00 | | 8 116.00 | 229 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 458.00 | 13 726.00 | | 179 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 058.00 | 13 726.00 | | 176 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 950.00 | 185 950.00 | | 185 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 928.00 | 223 928.00 | | 223 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
VW T.V.A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 135.00 | 500 135.00 | | 500 135.00 |