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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 289.00 | 11 310.00 | 6 979.00 | 18 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 364.00 | 24 870.00 | 268 494.00 | 293 364.00 |
BT Marchandises | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 014.00 | 24 870.00 | 329 144.00 | 354 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 629.00 | | | -17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 142 821.00 | | | 142 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 323.00 | | | 186 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 144.00 | | | 329 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 323.00 | | | 186 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 364.00 | | | 293 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 155.00 | 1 715.00 | | 23 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 595.00 | 1 715.00 | | 9 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VI Groupe et associés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
YT Sous‐traitance | 949.00 | | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |