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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 000.00 | 28 160.00 | 257 840.00 | 286 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 846.00 | 28 160.00 | 313 686.00 | 341 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CF Disponibilités | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 303.00 | 28 160.00 | 392 143.00 | 420 303.00 |
CU Autres participations | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 981.00 | 42 955.00 | | 156 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 114 026.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 179 700.00 | 173 481.00 | | 179 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 690.00 | 67 123.00 | | 200 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | 353.00 | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 412.00 | | 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 140.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 444.00 | 69 253.00 | | 212 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 143.00 | 242 733.00 | | 392 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | 22 455.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | 22 455.00 | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 500.00 | -22 455.00 | | -25 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 091.00 | 150 012.00 | | 57 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 872.00 | 35 986.00 | | 50 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 219.00 | 114 026.00 | | 6 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 765.00 | | 129 000.00 | 213 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 341 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 286 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 919.00 | | 129 000.00 | 157 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 690.00 | 11 763.00 | 128 927.00 | 140 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 444.00 | 83 517.00 | 128 927.00 | 212 444.00 |