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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 787.00 | 32 846.00 | 7 941.00 | 40 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 444.00 | 23 280.00 | 14 163.00 | 37 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 871.00 | 56 127.00 | 26 744.00 | 82 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 722.00 | | 540 722.00 | 540 722.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 476 313.00 | | 476 313.00 | 476 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 135.00 | | 1 050 135.00 | 1 050 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 005.00 | 56 127.00 | 1 076 879.00 | 1 133 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 638.00 | 41 936.00 | | 211 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 971.00 | 169 702.00 | | 139 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 972.00 | 3 678.00 | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 574 580.00 | 435 316.00 | | 574 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 320.00 | 372 784.00 | | 435 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | 68 505.00 | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 14 348.00 | 29 801.00 | | 14 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 298.00 | 471 090.00 | | 502 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 879.00 | 906 406.00 | | 1 076 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726.00 | 3 701 968.00 | 3 702 694.00 | 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726.00 | 3 701 968.00 | 3 702 694.00 | 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 001.00 | 8 048.00 | | 52 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 159.00 | 45 868.00 | | 45 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | 807.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 207.00 | 46 675.00 | | 46 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | -38 626.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 568.00 | 3 196 491.00 | | 3 783 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 597.00 | 3 026 789.00 | | 3 643 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 971.00 | 169 702.00 | | 139 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 467.00 | | 22 419.00 | 67 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015.00 | 82 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | 37 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 087.00 | | 9 700.00 | 31 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | | 12 159.00 | 32 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 560.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154.00 | 8 988.00 | 7 015.00 | 54 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 516.00 | 3 330.00 | | 29 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 638.00 | 5 658.00 | 7 015.00 | 24 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 320.00 | 435 320.00 | | 435 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 540 722.00 | 540 722.00 | | 540 722.00 |
VP Divers | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 443.00 | 571 803.00 | 4 640.00 | 576 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 298.00 | 502 298.00 | | 502 298.00 |