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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 22 497.00 | 4 492.00 | 26 988.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 483.00 | 25 809.00 | 4 675.00 | 30 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
072 Créances – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
084 Disponibilités | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
110 Total général Actif | 85 139.00 | 25 809.00 | 59 330.00 | 85 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 968.00 | 41 387.00 | | 68 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 457.00 | 100 871.00 | | 113 457.00 |
222 Production stockée | -14 500.00 | 9 581.00 | | -14 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 143.00 | 5 996.00 | | 9 143.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 069.00 | 157 838.00 | | 177 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 733.00 | 17 290.00 | | 25 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 144.00 | -593.00 | | -1 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 717.00 | 50 997.00 | | 58 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 028.00 | -2 269.00 | | -2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 79 404.00 | 69 355.00 | | 79 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 3 260.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 646.00 | 17 360.00 | | 17 646.00 |
252 Charges sociales | 4 635.00 | 3 831.00 | | 4 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | 2 318.00 | | 1 935.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 55.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 964.00 | 161 605.00 | | 187 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 895.00 | -3 767.00 | | -10 895.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 205.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | 64.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 200.00 | -4 036.00 | | -13 200.00 |