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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 10 161.00 | 473.00 | 10 633.00 |
AP Constructions | 94 608.00 | 72 290.00 | 22 318.00 | 94 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 521.00 | 48 110.00 | 412.00 | 48 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 757.00 | 152 444.00 | 26 312.00 | 178 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 830.00 | 152 444.00 | 35 386.00 | 187 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 950.00 | -197 054.00 | | -185 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 864.00 | 11 105.00 | | -31 864.00 |
DL TOTAL (I) | -207 814.00 | -175 950.00 | | -207 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 738.00 | 7 041.00 | | 7 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 941.00 | 164 121.00 | | 155 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 495.00 | 26 677.00 | | 31 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 971.00 | 26 126.00 | | 42 971.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 24 596.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 200.00 | 248 561.00 | | 243 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 386.00 | 72 612.00 | | 35 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 200.00 | 248 561.00 | | 243 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 757.00 | | | 178 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 014.00 | | | 165 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 024.00 | 17 743.00 | 10 323.00 | 145 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 866.00 | 639.00 | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 090.00 | 16 877.00 | 9 684.00 | 135 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |