| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 388.00 | | 1 084 388.00 | 1 084 388.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 956.00 | | 372 956.00 | 372 956.00 |
CF Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 456.00 | | 385 456.00 | 385 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 844.00 | | 1 469 844.00 | 1 469 844.00 |
CU Autres participations | 1 084 388.00 | | 1 084 388.00 | 1 084 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 24 030.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 450 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 458.00 | 26 563.00 | | 27 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 298.00 | 194 866.00 | | 160 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 756.00 | 1 075 458.00 | | 1 235 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 850.00 | 5 664.00 | | 6 850.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 100 115.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 089.00 | 330 826.00 | | 234 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 844.00 | 1 406 284.00 | | 1 469 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 089.00 | 330 826.00 | | 234 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 429.00 | | | 1 093 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 041.00 | 1 084 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 041.00 | 1 084 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 429.00 | | | 1 093 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 089.00 | 234 089.00 | | 234 089.00 |