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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 690.00 | 49 250.00 | 440.00 | 49 690.00 |
040 Immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 870.00 | 49 250.00 | 109 620.00 | 158 870.00 |
060 Stock marchandises | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
110 Total général Actif | 186 442.00 | 49 250.00 | 137 192.00 | 186 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 872.00 | | | 872.00 |
242 Autres charges externes. | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
252 Charges sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 112.00 | | | -17 112.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 767.00 | | | -17 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 870.00 | | | 158 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 933.00 | | | 7 933.00 |