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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 425.00 | 15 574.00 | 1 850.00 | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 078.00 | 22 879.00 | 13 199.00 | 36 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 453.00 | 39 803.00 | 124 650.00 | 164 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BN En cours de production de biens | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 128.00 | 22 899.00 | 127 229.00 | 150 128.00 |
BZ Autres créances | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
CF Disponibilités | 283 875.00 | | 283 875.00 | 283 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 251.00 | 22 899.00 | 544 352.00 | 567 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 704.00 | 62 702.00 | 669 001.00 | 731 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 600.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 7 562.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 142.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 497.00 | 55 719.00 | | 38 497.00 |
DL TOTAL (I) | 144 520.00 | 124 024.00 | | 144 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 025.00 | 6 522.00 | | 154 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | 20 963.00 | | 9 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 74 937.00 | | 94 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 362.00 | 72 434.00 | | 104 362.00 |
EA Autres dettes | 124 576.00 | 39 846.00 | | 124 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 568.00 | 30 661.00 | | 37 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 481.00 | 255 280.00 | | 524 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 001.00 | 379 304.00 | | 669 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 488.00 | 241 338.00 | | 390 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 536.00 | | 2 090.00 | 162 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 164 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 53 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 586.00 | | 2 090.00 | 51 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 479.00 | 6 498.00 | 173.00 | 33 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 129.00 | 6 498.00 | 173.00 | 32 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 566.00 | 37 568.00 | | 37 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 025.00 | 20 032.00 | 121 494.00 | 154 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 863.00 | 226 263.00 | 9 600.00 | 235 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 481.00 | 390 488.00 | 121 494.00 | 524 481.00 |