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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 14 840.00 | 425.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 365.00 | 59 372.00 | 42 993.00 | 102 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 109.00 | 1 180 067.00 | 3 433 042.00 | 4 613 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 229.00 | 14 457.00 | 3 412 772.00 | 3 427 229.00 |
BZ Autres créances | 339 823.00 | | 339 823.00 | 339 823.00 |
CF Disponibilités | 3 102 848.00 | | 3 102 848.00 | 3 102 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 845.00 | | 120 845.00 | 120 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 744.00 | 14 457.00 | 6 976 287.00 | 6 990 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 603 853.00 | 1 194 524.00 | 10 409 329.00 | 11 603 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 444 661.00 | 1 105 855.00 | 3 338 806.00 | 4 444 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 384.00 | 625 384.00 | | 625 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DG Autres réserves | 495 720.00 | 138 946.00 | | 495 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 447.00 | 356 774.00 | | 1 637 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 965.00 | 1 150 518.00 | | 2 787 965.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 686.00 | 2 903 027.00 | | 3 191 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 893.00 | 1 398 741.00 | | 1 849 893.00 |
EA Autres dettes | 287 155.00 | 185 068.00 | | 287 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 630.00 | 979 625.00 | | 758 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 364.00 | 5 966 461.00 | | 7 587 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 329.00 | 7 116 980.00 | | 10 409 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 650 804.00 | 716 626.00 | 18 367 431.00 | 17 650 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 650 804.00 | 716 626.00 | 18 367 431.00 | 17 650 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 094 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 493 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 599 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 248 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 524.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 524.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -524.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 759.00 | 149 376.00 | | 604 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 493 279.00 | 9 856 489.00 | | 20 493 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 855 832.00 | 9 499 715.00 | | 18 855 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 447.00 | 356 774.00 | | 1 637 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 797.00 | | 2 114 172.00 | 2 499 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 349 892.00 | | 2 094 769.00 | 2 349 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 50 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 4 613 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 444 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 962.00 | | 19 403.00 | 82 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 736.00 | 676 331.00 | | 503 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 339.00 | 656 516.00 | | 449 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | 19 815.00 | | 39 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 457.00 | 34 000.00 | | 14 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 686.00 | 3 191 686.00 | | 3 191 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 521.00 | 255 521.00 | | 255 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 194.00 | 374 194.00 | | 374 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 383.00 | 455 383.00 | | 455 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 155.00 | 287 155.00 | | 287 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 630.00 | 758 630.00 | | 758 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 880.00 | 3 409 880.00 | | 3 409 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VB T. V. A. | 339 349.00 | 339 349.00 | | 339 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 715.00 | 3 938 715.00 | | 3 938 715.00 |
VW T.V.A. | 629 860.00 | 629 860.00 | | 629 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587 364.00 | 7 587 364.00 | | 7 587 364.00 |