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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 445.00 | 13 461.00 | 42 984.00 | 56 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 868.00 | 4 948.00 | 38 920.00 | 43 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 312.00 | 18 409.00 | 99 904.00 | 118 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 486.00 | | 162 486.00 | 162 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 798.00 | 18 409.00 | 262 390.00 | 280 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | | | 344.00 |
DH Report à nouveau | -47 920.00 | -219 707.00 | | -47 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 455.00 | 171 786.00 | | 54 455.00 |
DL TOTAL (I) | 26 535.00 | -27 920.00 | | 26 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 600.00 | 50 184.00 | | 76 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 264.00 | 48 340.00 | | 53 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 120.00 | 42 451.00 | | 52 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 754.00 | 22 516.00 | | 51 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 6 533.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 940.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 855.00 | 170 964.00 | | 235 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 390.00 | 143 043.00 | | 262 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 036.00 | | 661 036.00 | 661 036.00 |
FG Production vendue services | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 036.00 | | 661 036.00 | 661 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 803.00 | 7 984.00 | | 7 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | 737 984.00 | | 7 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 5 841.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 519 891.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 197.00 | 218 093.00 | | -42 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 701.00 | 859 488.00 | | 676 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 246.00 | 687 702.00 | | 622 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 455.00 | 171 786.00 | | 54 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 154.00 | | 47 158.00 | 71 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 154.00 | | 47 158.00 | 53 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 17 366.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 17 366.00 | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 244.00 | 21 213.00 | 55 031.00 | 76 244.00 |
VI Groupe et associés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VP Divers | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 149.00 | 39 149.00 | 3 000.00 | 42 149.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 855.00 | 180 824.00 | 55 031.00 | 235 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |