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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 490.00 | 24 986.00 | 2 504.00 | 27 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 201.00 | 34 856.00 | 345.00 | 35 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 921.00 | 3 420.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 578.00 | 122 198.00 | 109 380.00 | 231 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 366.00 | 182 962.00 | 131 404.00 | 314 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 611 835.00 | | 611 835.00 | 611 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778 140.00 | | 8 778 140.00 | 8 778 140.00 |
BZ Autres créances | 465 368.00 | | 465 368.00 | 465 368.00 |
CF Disponibilités | 432 860.00 | | 432 860.00 | 432 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 339 964.00 | | 10 339 964.00 | 10 339 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 654 331.00 | 182 962.00 | 10 471 369.00 | 10 654 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 370 868.00 | | | 370 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 312.00 | | | -131 312.00 |
DL TOTAL (I) | 297 460.00 | | | 297 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 705.00 | | | 2 103 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 221.00 | | | 470 221.00 |
EA Autres dettes | 1 078 805.00 | | | 1 078 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 276 428.00 | | | 6 276 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 173 908.00 | | | 10 173 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 369.00 | | | 10 471 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 943 881.00 | | | 9 943 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 534 009.00 | | 5 534 009.00 | 5 534 009.00 |
FG Production vendue services | 1 758 220.00 | 9 120.00 | 1 767 340.00 | 1 758 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 229.00 | 9 120.00 | 7 301 349.00 | 7 292 229.00 |
FM Production stockée | | | 62 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 437 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 856.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 017.00 | | | -60 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 338.00 | | | 7 440 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571 650.00 | | | 7 571 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 312.00 | | | -131 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 319.00 | | 57 690.00 | 265 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 642.00 | 314 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 235 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 243.00 | | 51 784.00 | 191 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 384.00 | | 5 906.00 | 11 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 213.00 | 26 857.00 | 7 107.00 | 163 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 886.00 | 1 100.00 | | 23 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 523.00 | 1 334.00 | | 33 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 804.00 | 24 423.00 | 7 107.00 | 105 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 705.00 | 2 103 705.00 | | 2 103 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 221.00 | 470 221.00 | | 470 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 806.00 | 1 078 806.00 | | 1 078 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 276 428.00 | 6 276 428.00 | | 6 276 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
UX Autres créances clients | 8 778 140.00 | 8 778 140.00 | | 8 778 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 510.00 | 12 483.00 | 230 028.00 | 242 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 368.00 | 465 368.00 | | 465 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 310 773.00 | 9 295 016.00 | 15 754.00 | 9 310 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 173 909.00 | 9 943 881.00 | 230 028.00 | 10 173 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |