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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 048.00 | | 83 048.00 | 83 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 316.00 | 33 420.00 | 5 896.00 | 39 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 569.00 | 11 552.00 | 17 018.00 | 28 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 893.00 | 44 972.00 | 125 921.00 | 170 893.00 |
BT Marchandises | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 592.00 | 44 972.00 | 199 620.00 | 244 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 717.00 | 93 021.00 | | 95 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | 2 696.00 | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 123 179.00 | 97 917.00 | | 123 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 1 643.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 246.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | 32 956.00 | | 27 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 692.00 | 24 448.00 | | 12 692.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 441.00 | 59 327.00 | | 76 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 620.00 | 157 244.00 | | 199 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 956.00 | | 575 956.00 | 575 956.00 |
FG Production vendue services | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 238.00 | | 583 238.00 | 583 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 116.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 321.00 | 632 567.00 | | 583 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 059.00 | 629 872.00 | | 558 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 262.00 | 2 696.00 | | 25 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 623.00 | | 18 270.00 | 152 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 894.00 | | 15 991.00 | 51 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 681.00 | | 2 279.00 | 17 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 403.00 | 2 569.00 | | 42 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | 2 569.00 | | 42 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 6 774.00 | 28 226.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 360.00 | 22 400.00 | 19 960.00 | 42 360.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 441.00 | 48 215.00 | 28 226.00 | 76 441.00 |