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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 000.00 | 181 294.00 | 204 706.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155 939.00 | 2 420 490.00 | 2 735 449.00 | 5 155 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310.00 | 6 827.00 | 483.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 249.00 | 2 608 611.00 | 2 940 638.00 | 5 549 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 111 686.00 | | 111 686.00 | 111 686.00 |
CF Disponibilités | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 237.00 | | 268 237.00 | 268 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 486.00 | 2 608 611.00 | 3 208 876.00 | 5 817 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 838.00 | -1 321 654.00 | | -1 278 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 350.00 | 42 815.00 | | 202 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137 158.00 | 1 197 953.00 | | 1 137 158.00 |
DL TOTAL (I) | 70 669.00 | -70 885.00 | | 70 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 338.00 | 2 274 476.00 | | 1 834 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 681.00 | 1 353 538.00 | | 1 268 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 19 222.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 206.00 | 3 647 236.00 | | 3 138 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 876.00 | 3 576 351.00 | | 3 208 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 878 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 796.00 | -24 426.00 | | 60 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 388.00 | 795 315.00 | | 939 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 038.00 | 752 500.00 | | 737 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 350.00 | 42 815.00 | | 202 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 249.00 | | | 5 549 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549 249.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 249.00 | | | 5 549 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 129.00 | 463 481.00 | 2 608 611.00 | 2 145 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 129.00 | 463 481.00 | 2 608 611.00 | 2 145 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197 953.00 | | 60 796.00 | 1 197 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 953.00 | | 60 796.00 | 1 197 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 898.00 | 111 898.00 | | 111 898.00 |