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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344.00 | 32 512.00 | 2 832.00 | 35 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 898.00 | 4 003.00 | 11 895.00 | 15 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 544.00 | 41 748.00 | 91 797.00 | 133 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 193.00 | 3 962.00 | 67 231.00 | 71 193.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 965.00 | 3 962.00 | 395 003.00 | 398 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 509.00 | 45 709.00 | 486 800.00 | 532 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 10 301.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 280 212.00 | 201 269.00 | | 280 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 81 743.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 425 005.00 | 424 312.00 | | 425 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048.00 | 4 829.00 | | 8 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 4 692.00 | | 17 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 070.00 | 11 178.00 | | 36 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 795.00 | 20 700.00 | | 61 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 800.00 | 445 012.00 | | 486 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 795.00 | 20 700.00 | | 61 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 5 455.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 628.00 | 175 899.00 | | 56 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935.00 | 94 157.00 | | 55 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | 81 743.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 642.00 | | 132 903.00 | 195 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 133 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | 50 615.00 | 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 015.00 | | 1 515.00 | 195 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 41 121.00 | | 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 35 889.00 | | 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VC Groupe et associés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VI Groupe et associés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343.00 | 101 589.00 | 4 754.00 | 106 343.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |