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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 826.00 | 45 973.00 | 2 853.00 | 48 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 734.00 | 329 951.00 | 67 783.00 | 397 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 347.00 | 375 924.00 | 83 423.00 | 459 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 171 693.00 | | 171 693.00 | 171 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 330.00 | | 189 330.00 | 189 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 677.00 | 375 924.00 | 272 753.00 | 648 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
DL TOTAL (I) | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 753.00 | | | 272 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 062.00 | | 32 285.00 | 427 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 275.00 | | 32 285.00 | 414 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 924.00 | 13 000.00 | | 362 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 924.00 | 13 000.00 | | 362 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 380.00 | 35 053.00 | 74 327.00 | 109 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 575.00 | 97 248.00 | 74 327.00 | 171 575.00 |