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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -82.00 | 82.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 549.00 | 24 029.00 | 111 520.00 | 135 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | 16 876.00 | 5 855.00 | 22 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 687.00 | 40 823.00 | 120 863.00 | 161 687.00 |
BT Marchandises | 75 554.00 | 5 000.00 | 70 554.00 | 75 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 359.00 | 11 107.00 | 15 252.00 | 26 359.00 |
BZ Autres créances | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 819.00 | | 198 819.00 | 198 819.00 |
CF Disponibilités | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 832.00 | 16 107.00 | 409 725.00 | 425 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 519.00 | 56 930.00 | 530 589.00 | 587 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 100.00 | 419 100.00 | | 419 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 141.00 | 207 141.00 | | 207 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DH Report à nouveau | -84 163.00 | -8 307.00 | | -84 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 082.00 | -75 856.00 | | -141 082.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 402 573.00 | 543 654.00 | | 402 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 57 362.00 | | 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 293 028.00 | | 93 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 462.00 | 33 429.00 | | 33 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 016.00 | 392 788.00 | | 128 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 589.00 | 936 442.00 | | 530 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 016.00 | 392 788.00 | | 128 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 210.00 | | 120 312.00 | 205 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 652.00 | | 120 295.00 | 147 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 502.00 | | 17.00 | 53 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 346.00 | 16 222.00 | 109 705.00 | 134 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 977.00 | 16 222.00 | 109 295.00 | 133 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 282.00 | | 39 282.00 | 44 282.00 |
6T Sur comptes clients | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 389.00 | | 39 282.00 | 55 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 648.00 | | 39 282.00 | 55 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VW T.V.A. | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |