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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 878.00 | 18 466.00 | 411.00 | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 878.00 | 18 466.00 | 411.00 | 18 878.00 |
BT Marchandises | 76 751.00 | 8 216.00 | 68 535.00 | 76 751.00 |
BZ Autres créances | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CF Disponibilités | 239 694.00 | | 239 694.00 | 239 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 874.00 | 8 216.00 | 320 658.00 | 328 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 752.00 | 26 682.00 | 321 069.00 | 347 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DH Report à nouveau | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 696.00 | | | -23 696.00 |
DL TOTAL (I) | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 975.00 | | | 210 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 543.00 | | | 230 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 069.00 | | | 321 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 081.00 | | | 226 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 879.00 | 4 417.00 | 4 462.00 | 8 879.00 |
VI Groupe et associés | 210 975.00 | 210 975.00 | | 210 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 543.00 | 226 081.00 | 4 462.00 | 230 543.00 |