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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 657.00 | 19 232.00 | 425.00 | 19 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 913.00 | 193 589.00 | 31 324.00 | 224 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 834.00 | 212 822.00 | 226 013.00 | 438 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
BZ Autres créances | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
CF Disponibilités | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 920.00 | | 318 920.00 | 318 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 754.00 | 212 822.00 | 544 933.00 | 757 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 133.00 | 272 570.00 | | 314 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 658.00 | 41 563.00 | | 37 658.00 |
DL TOTAL (I) | 360 590.00 | 322 933.00 | | 360 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 5 706.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 23 572.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 530.00 | 94 440.00 | | 169 530.00 |
EA Autres dettes | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 343.00 | 125 168.00 | | 184 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 933.00 | 448 100.00 | | 544 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 718.00 | | 10 116.00 | 428 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 718.00 | | 9 852.00 | 234 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 264.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 068.00 | 9 754.00 | | 203 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 068.00 | 9 754.00 | | 203 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 530.00 | 169 530.00 | | 169 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
UX Autres créances clients | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 775.00 | 258 511.00 | 39 264.00 | 297 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |